Cómo hacer un Reconciliación Caja Chica

Un fondo de caja chica es utilizado por muchas empresas para afrontar gastos imprevistos, no planificados u ocasional. El fondo de caja chica se compone de una cantidad predeterminada de dinero en efectivo. Este dinero puede ser usado para pagar los gastos son demasiado pequeñas como para justificar un cheque, para reembolsar a los empleados para gastos de su propio bolsillo, a pagar en efectivo para los artículos inmediatamente necesarios y para muchos otros gastos del negocio. Caja chica normalmente se mantiene bajo llave, y una persona en particular es puesto a cargo de vigilar él. Si usted es la persona responsable de supervisar la caja chica de su empresa, usted debe saber cómo hacer una conciliación de caja chica. 

RECONCILIACIÓN

Utilice un formulario preimpreso o un pedazo de papel en blanco como un tronco, y registrar la fecha y el comienzo monto de caja chica en la parte superior. A menos que haya aumentado o disminuido su fondo de caja chica, la cantidad inicial es siempre la misma.

Registre cada desembolso de caja chica en su registro. Usted debe tener un recibo o comprobante por cada cantidad que se ha retirado o gastado de la caja chica.

Sume los gastos registrados en el registro. Sume los recibos y comprobantes de los desembolsos de caja chica. Verifique que los totales coinciden.

Deducir los gastos totales de su saldo inicial de caja chica, y registrar la diferencia. Esta cantidad debe ser su caja chica no utilizado restante.

Cuente su caja chica restante. Verifique que coincida con el total en su registro.

Siga los procedimientos de su empresa para solicitar la reposición del fondo de caja chica para la cantidad de sus gastos de caja chica totales. Esto hará que su fondo de espalda total de su saldo inicial originales.

Consejos y advertencias

Si sus gastos y el efectivo restante no cuadran con el total de su caja chica original, siga los procedimientos de su empresa para reportar la pérdida de la caja chica.

Asegúrese de mantener registros precisos cada vez que desembolsar los fondos de caja chica. No libere los fondos sin necesidad de un recibo o comprobante a cambio.